Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 28-05-2021
H O T Ă R Â R E nr. _______
din __________
privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2020
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 41106/24.05.2021,
Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 41107/24.05.2021,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 465.890.776 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 505.674.237 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 34.084.788 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 33.633.856 lei, conform Anexelor 12 – 18A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.627.781 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.535.242 lei, conform Anexelor 20 – 22A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 253.476 lei, conform Anexei 23, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 108.387 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 28.05.2021 Cod PMA -S4-02
R O M Â N I A P R O I E C T Avizat,
JUDETUL ARAD Nr. 266/24.05.2021 SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
H O T Ă R Â R E A Nr._______
din ______________ 2021
privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2020
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 41106/24.05.2021,
Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 41107/24.05.2021,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 465.890.776 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2020, în sumă de 505.674.237 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. (1) Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 34.084.788 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 33.633.856 lei, conform Anexelor 12 – 18A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.627.781 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2020 în sumă de 26.535.242 lei, conform Anexelor 20 – 22A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 253.476 lei, conform Anexei 23, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2020, în sumă de 108.387 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R
Cod PMA – S4 - 01
Serviciul Buget
Red./Dact. O.S./O.S.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 41106/24 mai 2021
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere faptul că:
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2020 până la 31 mai 2021.
Bugetul local initial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2020 a fost în sumă totală de 577.446.400 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 15 rectificări bugetare, a fost în sumă de 654.594.500 lei, înregistrând o creștere cu peste 12% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri.
În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalitătii tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientã a fondurilor bugetare.
Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2020 a fost:
Investitii din resursele bugetului local: 32%;
Investiții din credite externe:20%;
Investiții din venituri proprii:1%;
Investitii din disponibilul anului precedent: 39%;
Investiții din subvenții de la bugetul statului: 8%.
Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2020 (42.023.785 lei din bugetul local, 9.957.225 lei din sume de la bugetul de stat, 26.535.242 lei din credite externe, 882.998 lei din bugetul activităților autofinanțate, 50.587.129 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:
Reabilitare clădire spatii comerciale str. Ioan Rusu Șirianu;
Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;
Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad;
Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;
Reabilitare clădire si instalații Colegiul Csiki Gergely Arad;
Achiziție si montaj container cu destinația cantina la Colegiul Csiki Gergely Arad;
RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;
Reabilitare Bloc Operator situat la etajul 1 al cladirii Sectiei Urologie Arad, Piata Mihai Viteazul nr.7-8;
Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor roșii si verzi impotriva COVID-19 la cladirea fostului Spital Municipal Arad, Piata Mihai Viteazu nr.5-8;
Reabilitare cladire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- reabilitare interioara;
Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;
Lucrari de amenajare gazon, instalatii de incalzire si instalatie de irigare Stadion UTA;
Gazon si instalatie de irigat spatii verzi in Municipiul Arad;
Amenajare piata de lemne str. Poetului, Arad;
Bloc de locuinte pe structura metlica –Tarafului FN;
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
Regenerarea urbana a spatiilor din zona blocurilor de locuinte din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejata din municipiul Arad;
Termoficare in Arad- Reabilitarea retelei de transport si distributie a energiei termice si transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou;
Amenajare legatura rutiera intre strada Comentei si centura Nord Arad;
Reparatii capitale podul Decebal peste raul Mures in Municipiul Arad;
Achizitie material rulant electric-tramvaie;
Reabilitare strazi in Municipiul Arad;
Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul Arad.
Având în vedere cele de mai sus,
P R O P U N:
Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cf. Anexelor 1–25 la proiectul de hotărâre.
P R I M A R,
Călin Bibarț
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 41107/24.05.2021
R A P O R T
privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020
Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:
a) la venituri:
1. prevederi bugetare initiale;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate;
b) la cheltuieli:
1. credite bugetare initiale;
2. credite bugetare definitive;
3. plăti efectuate.
Prin HCLM nr. 52 din 31 ianuarie 2020 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 2/6.01.2020 a legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, în sumă totală de 615.733.000 lei, din care:
I. Bugetul local: 560.994.000 lei ;
II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 64.530.000 lei ;
III. Bugetul creditelor externe: 37.540.000 lei;
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.285.000 lei ;
Transferuri între bugete (se scad): 48.616.000 lei.
I. B U G E T U L L O C A L
Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:
Venituri curente (impozite si taxe locale): 165.780.000 lei (32% din total venituri );
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 212.467.000 lei (41%);
Sume defalcate din TVA: 36.904.400 lei (7%);
Subventii de la alte nivele ale administrației: 36.445.000 lei (7%);
Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 67.831.000 lei (13%)
Venituri din capital: 201.000 lei.
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :
• Capitolul 51 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 64.481.000 lei (11% din total cheltuieli);
• Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 15.165.000 lei (3%);
• Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 3.737.000 lei (1%);
• Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 14.196.000 lei (2%);
• Capitolul 65 „Învățământ”: 53.016.400 lei (9%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 12.130.000 lei (2%);
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 108.152.000 lei (19%);
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 54.890.000 lei (10%);
• Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 47.004.000 lei (8%);
• Capitolul 74 „Protecția mediului”: 25.182.000 lei (4%);
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 50.952.000 lei (9%);
• Capitolul 84 „Transporturi”: 128.455.000 lei (22%);
• Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”: 86.000 lei.
Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2020 a fost aprobat în structura următoare:
Cheltuieli de personal: 92.033.000 lei (16%);
Bunuri si servicii: 117.664.700 lei (20%);
Subvenții: 60.100.000 lei (10%);
Fond de rezervă: 4.000.000 lei (1%);
Transferuri între unități ale administrației publice: 48.430.000 lei (9%);
Alte transferuri: 6.976.700 lei (1%);
Dobânzi: 3.655.000 lei (1%);
Asistentă socială: 16.996.000 lei (3%);
Alte cheltuieli: 4.850.000 lei (1%);
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 89.616.000 lei(16%);
Cheltuieli de capital: 105.361.000 lei (18%);
Rambursãri de credite: 23.182.000 lei (4%).
Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget):
HCLM Arad nr.118/12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad;
HCLM Arad nr.153/20.03.2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2;
HCLM Arad nr. 166/30.03.2020 privind alocarea unor sume către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad în vederea gestionării pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și pentru derularea contractului de finanțare “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;
HCLM Arad nr. 170/03.04.2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocate de infecțiile cu COVID-19;
HCLM Arad nr. 176/15.04.2020 privind majorarea veniturilor bugetului local, finanțarea unor cheltuieli cu centrele de carantină de pe raza municipiului Arad;
HCLM Arad nr. 195/06.05.2020 privind suplimentarea cheltuielilor pentru echipamente și conectarea la internet pentru școlile din municipiul Arad, în perioada desfăsurarii online a procesului de învătământ;
HCLM Arad nr. 226/28.05.2020 privind rectificarea bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocate de infecțiile cu COVID-19 (echipamente medicale unităti de învătământ, echipamente medicale Spital Clinic Județean de Urgență Arad);
HCLM Arad nr. 301/23.07.2020 privind aprobarea execuției și rectificarea bugetului prin suplimentarea cheltuielilor la Poliția Locală Arad, a cheltuielilor cu gospodărirea comunală, serviciului public de salubrizare stradală, întreținere și reparații străzi, precum și modificarea Listei Programului de investiții pe anul 2020;
HCLM Arad nr. 357/01.09.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din TVA pentru acordarea suportului alimentar la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, modificări în cadrul Programului de investiții;
HCLM Arad nr. 388/30.09.2020 privind modificări în cadrul bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad, modificări în cadrul Programului de investiții;
HCLM Arad nr. 437/16.10.2020 privind majorarea cheltuielilor cu materiale si echipamente medicale pentru unitățile de învățământ din municipiul Arad în vederea gestionării pandemiei cu COVID-19, suplimentarea sumelor alocate pentru reparații străzi, deszăpeziri, reparații locuri de joacă, în municipiul Arad, modificări în cadrul Programului de investiții;
HCLM Arad nr. 460/23.10.2020 privind majorarea subvențiilor la transportul local în comun precum și modificări în cadrul Programului de investiții;
HCLM Arad nr. 504/26.11.2020 privind majorarea sumelor aferente plății drepturilor persoanelor cu handicap grav și a cheltuielilor pentru asigurarea iluminatului public în municipiul Arad;
HCLM Arad nr. 537/18.12.2020 privind suplimentarea sumelor din TVA în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap, suplimentarea fondurilor pentru regenerarea urbana a spațiilor din municipiul Arad, modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Arad precum și modificări în cadrul Programului de investiții;
HCLM Arad nr. 544/23.12.2020 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea achitării burselor;
Bugetul local final pe anul 2020 al Municipiului Arad este în sumă totală de 654.594.500 lei, executat după cum urmează:
* la v e n i t u r i (buget local): 465.890.776 lei, din care:
• Venituri curente (impozite si taxe locale): 179.123.862 lei (38% din total executie);
• Venituri din capital: 1.511.416 lei (1%);
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 199.338.221 lei (43%);
• Sume defalcate din TVA: 46.894.109 lei (10%);
• Subventii de la bugetul statului: 38.997.803 lei (8%);
• Subvenții de la alte administrații: 25.365 lei.
* la c h e l t u i e l i (buget local): 505.674.237 lei, repartizat pe capitole bugetare:
• 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 53.017.415 lei (11% din total executie);
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 10.649.382 lei (2%);
• 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 1.796.773 lei (1%);
• 61.02 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”: 14.958.731 lei (3%);
• 65.02 „Învătământ”: 47.343.545 lei (10%);
• 66.02 “Sănătate”: 11.992.066 lei (2%);
• 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 71.164.989 lei (14%);
• 68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 57.592.389 lei (11%);
• 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 41.928.532lei (9%);
• 74.02 „Protectia mediului”: 28.365.145 lei (6%);
• 81.02 „Combustibili si energie”: 50.920.575 lei (8%);
• 84.02 „Transporturi”: 115.911.374 lei (23%);
• 87.02 „Alte actiuni economice”: 33.321 lei.
si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:
• Cheltuieli de personal: 93.294.007 lei;
• Bunuri si servicii: 103.010.041 lei;
• Dobânzi: 1.639.036 lei;
• Subventii: 53.856.241 lei;
• Transferuri între unităti ale administratiei publice: 30.922.949 lei;
• Alte transferuri: 15.230.387 lei;
• Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 0 lei;
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 59.052.737 lei;
• Asistentă socială: 20.317.019 lei;
• Alte cheltuieli: 5.704.000 lei;
• Cheltuieli de capital: 102.568.139 lei;
• Rambursãri de credite: 20.648.595 lei;
• Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -568.914 lei.
Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:
Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 78% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2020;
Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporție de 77% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2020;
Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2020, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2021 de 20.197.934,19 lei, care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr. 192/16.04.2021, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Din cele prezentate, rezultă că bugetul inițial pe anul 2020 a suferit 15 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocãrilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului pentru gestionarea situatiei de urgentă generată de pandemia COVID-19, cât si pentru suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, la nivelul municipiilor, pentru finanțarea de bază a unităților din învățământul preuniversitar de stat si particular sau confesional acreditat, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, rezultând necesitatea influentãrii bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.
Cheltuielile cu reparatiile s-au efectuat în sumă totală de 24.971.188 lei (6% din total executie buget local), astfel:
Autorităti publice – Primăria Arad: 1.012.558 lei;
Politia Locală: 89.875 lei;
Învătământ preuniversitar de stat: 2.464.938 lei;
Gospodărie comunală: 731.389 lei;
Baze sportive: 612.641 lei;
Asistentă socială: 321.450 lei;
Reparatii locuinte din fondul locativ de stat: 712.862 lei;
Alimentări cu apă: 17.859 lei;
Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale: 215.878 lei;
Întretinere si reparatii străzi, marcaje rutiere, întretinere semaforizare, s.a.: 18.791.738 lei.
În cadrul Programului actiunilor cultural-artistice, sportive, de învătământ si de tineret, desfășurate în anul 2020, la care coordonator si cofinantator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Filarmonica Arad si Directia de Asistentă Socială Arad s-a executat suma de 2.890.166 lei, detaliate în anexele 4, 14 -17.
Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populației pe anul 2020 se prezintă în Anexa 5 la proiectul de hotărâre, iar Situatia privind sumele acordate cu titlu de subventii la transportul local în comun se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre.
Cheltuielile de investitii din bugetul local s-au executat în sumă totală de 102.568.139 lei, reprezentând 20% din total execuție buget local, conform Anexei 7.
Cele mai importante obiective de investitii finantate din bugetul anului 2020, sunt următoarele:
Reabilitare clădire spatii comerciale str. Ioan Rusu Șirianu;
Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;
Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad;
Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad;
Reabilitare clădire si instalații Colegiul Csiki Gergely Arad;
Achiziție si montaj container cu destinația cantina la Colegiul Csiki Gergely Arad;
RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;
Reabilitare Bloc Operator situat la etajul 1 al cladirii Sectiei Urologie Arad, Piata Mihai Viteazul nr.7-8;
Lucrari de modernizare si dotari pentru delimitarea zonelor rosii si verzi impotriva COVID-19 la cladirea fostului Spital Municipal Arad, Piata Mihai Viteazu nr.5-8;
Reabilitare cladire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- Reabilitare interioara;
Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;
Lucrari de amenajare gazon, instalatii de incalzire si instalatie de irigare Stadion UTA;
Gazon si instalatie de irigat spatii verzi in Municipiul Arad;
Amenajare piata de lemne str. Poetului Arad;
Bloc de locuinte pe structura metlica –Tarafului FN;
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
Regenerarea urbana a spatiilor din zona blocurilor de locuinte din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejata din municipiul Arad;
Termoficare in Arad- Reabilitarea retelei de transport si distributie a energiei termice si transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou;
Amenajare legatura rutiera intre strada Comentei si centura Nord Arad;
Reparatii capitale podul Decebal peste raul Mures in Municipiul Arad;
Achizitie material rulant electric-tramvaie;
Reabilitare strazi in Municipiul Arad;
Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul Arad.
Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 7, cheltuielile cu dotãrile se detaliazã în Anexele 7A la 7F, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în Anexa 8, execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în Anexa 9, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în Anexa 10, iar lista de dotări în Anexa 10A.
II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂTILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2020 sunt în sumă totală de 34.084.788 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile institutiilor de cultură, donatii si sponsorizări la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.
Subventiile acordate institutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 29.607.700 lei, reprezentând 96% din prevederile finale.
Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 33.633.856 lei, reprezentând 72% din cheltuielile prognozate.
Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 882.998 lei, reprezentând 3% din execuția bugetului instituțiilor publice si activitãților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul Ioan Slavici Arad și Filarmonica de Stat Arad se prezintă în anexele 14 și 15.
Contul de executie al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 12 – 18A, la proiectul de hotărâre.
III. BUGETUL CREDITELOR EXTERNE
Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2020, în sumã totalã de 26.535.242 lei, conform Anexelor 19 la 22A, pentru obiectivul de investitii:
* Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejata din municipiul Arad (BERD);
IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Veniturile încasate în anul 2020 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 253.476 lei (cf. Anexei 23) si se referă la proiecte derulate de institutiile de învătământ si de Directia de Asistență Socială Arad din fonduri externe nerambursabile.
Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Erasmus, Europe Direct 2019-2020, sunt în sumă de 108.387 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexelor 24 și 25, după cum urmează:
• Liceul Național de Informatică– Proiect „Erasmus: 7.186 lei;
• Colegiul Național Moise Nicoară – Proiect „Erasmus- The Magic of Water”: 402 lei;
• Directia de Asistență Socială Arad: Proiect „Europe Direct 2019-2020: 100.799 lei.
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica
Directia Economicã, Serviciul Buget
Red./Dact. OS/OS
|
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved