Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 16-04-2021
H O T Ă R Â R E nr. _______
din __________
privind adoptarea bugetului General de Venituri si Cheltuieli
al Municipiului Arad pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23.563/24 martie 2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 23.564/24 martie 2021 al Direcției Economice și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de adresele nr. 2025/18.03.2021 și nr. 2026/18.03.2021 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21.633/18.03.2021 și nr. 21.636/18.03.2021, de propunerile de buget pe anul 2021 depuse de ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad, de Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2021 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad,
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 192/2021 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 571/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 8 martie 2021,
Analizând Adresa nr. 27894/6.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, Adresa nr. 30671/15.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, Nota de fundamentare a dlui Stana Florin, consilier local, Adresele nr. 29963/13.04.2021 și nr. 30499/15.04.2021 ale Centrului Municipal de Cultură Arad, notele de fundamentare nr. 30556/15.04.2021, nr. 30240/14.04.2021, nr. 30238/14.04.2021, nr. 30726/15.04.2021 ale Serviciului Investiții, notele de fundamentare 29642/13.04.2021, nr. 26912/02.04.2021, nr. 29643/13.04.2021 și nr. 28198/07.04.2021 ale Serviciului Dezvoltare Imobile,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 3 consilieri nu au participat la vot (23 de consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1: (1) Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2021, în sumă de 655.613 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat, pentru învățământul particular acreditat, care se aprobă prin Hotărâri ale Guvernului României, precum și pentru finanțarea burselor (după aprobarea metodologiei de repartizare), pentru anul 2021.
Art. 2: (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2021, în sumă de 673.939 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va majora la capitolul 65.02 “Învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a învățământului particular acreditat prin Hotărâri de Guvern, precum și a repartizării sumelor necesare finanțării burselor școlare.
Art. 3: Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1T, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021, conform Anexei 1Q, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform Anexei 1R, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021, conform Anexelor 1S și 1S1-1S9, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021, cu finanțare din transferuri, conform Anexei 1T, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8: Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, în sumă de 47.805 mii lei, conform Anexelor 2 și 2A- 2H, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din venituri proprii și subvenții, conform Anexelor 2I – 2K, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2021, în sumă de 12.054 mii lei, conform Anexelor 3 și 3A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din credite externe, conform Anexei 3B, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, în sumă de 1.001 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A – 4C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform Anexelor 4D-4E, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2021, la venituri, în sumă de 684.403 mii lei și la cheltuieli în sumă de 702.729 mii lei.
Art. 15: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Instituției Prefectului-Județul Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 16.04.2021 Cod PMA -S4-02
R O M Â N I A P R O I E C T AVIZAT
JUDETUL ARAD Nr. 168/24.03.2021 Secretar general
MUNICIPIUL ARAD Lilioara STEPANESCU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din __________________ 2021
privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli
al Municipiului Arad pentru anul 2021
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23.563/24 martie 2021,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 23.564/24 martie 2021 al Direcției Economice și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de adresele nr. 2025/18.03.2021 și nr. 2026/18.03.2021 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21.633/18.03.2021 și nr. 21.636/18.03.2021, de propunerile de buget pe anul 2021 depuse de ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad, de Notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 2021 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad,
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ___/2021 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 571/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 8 martie 2021,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1: (1) Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2021, în sumă de 655.613 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va suplimenta după repartizarea prin Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice, a sumelor defalcate din TVA aferente costului standard per elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat, pentru învățământul particular acreditat, care se aprobă prin Hotărâri ale Guvernului României, precum și pentru finanțarea burselor (după aprobarea metodologiei de repartizare), pentru anul 2021.
Art. 2: (1) Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2021, în sumă de 673.939 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va majora la capitolul 65.02 “Învățământ”, în urma aprobării și repartizării costului standard per elev/preșcolar privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a învățământului particular acreditat prin Hotărâri de Guvern, precum și a repartizării sumelor necesare finanțării burselor școlare.
Art. 3: Se aprobă creditele de angajament și creditele bugetare defalcate pe ordonatorii de credite de la capitolele: 51 “Autorități publice și acțiuni externe”, 54 “Alte servicii publice generale”, 55 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”, 61 “Ordine publică și siguranța națională”, 65 “Învățământ”, 66 “Sănătate”, 67 “Cultură, recreere și religie”, 68 “Asigurări și asistență socială”, 70 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, 74 “Protecția mediului”, 81 “Combustibili și energie”, 84 “Transporturi”, 87 “Alte acțiuni economice”, conform Anexelor 1A-1T, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021, conform Anexei 1Q, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform Anexei 1R, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021, conform Anexelor 1S și 1S1-1S9, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021, cu finanțare din transferuri, conform Anexei 1T, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8: Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, în sumă de 47.805 mii lei, conform Anexelor 2 și 2A- 2H, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din venituri proprii și subvenții, conform Anexelor 2I – 2K, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10: Se aprobă Bugetul creditelor externe pe anul 2021, în sumă de 12.054 mii lei, conform Anexelor 3 și 3A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din credite externe, conform Anexei 3B, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, în sumă de 1.001 mii lei, conform Anexelor 4 si 4A – 4C, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13: Se aprobă Lista programului de investiții pe anul 2021 cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, conform Anexelor 4D-4E, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2021, la venituri, în sumă de 684.403 mii lei și la cheltuieli în sumă de 702.729 mii lei.
Art. 15: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica Direcției Economice, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și Instituției Prefectului-Județul Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Cod PMA – S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 23563/24 martie 2021
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
Legea Bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15 din 8 martie 2021;
Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Fondurile repartizate prin Decizie a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;
Nivelul cotelor defalcate din impozitul pe venit, transmise de către AJFP Arad;
Propunerile de buget înaintate de către ordonatorii de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad;
Referatele și Notele de fundamentare privind veniturile și cheltuielile bugetului general pe anul 2021, înaintate de către serviciile și birourile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 571/2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2021, privind instituirea unor taxe speciale;
Necesitatea respectării echilibrului bugetar;
Hotărârea de Consiliu privind repartizarea excedentului bugetar, pe destinațiile stabilite de lege;
Legislația în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare;
P R O P U N:
Aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2021, format din:
a. Bugetul local;
b. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții;
c. Bugetul creditelor externe;
d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile,
Conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate și având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre.
P R I M A R,
Călin BIBARȚ
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 23564/24.03.2021
RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind Bugetul General de Venituri și Cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2021
Proiectul Bugetului General de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2021, a Legii privind finanțele publice locale, urmărind respectarea legislației în vigoare privind veniturile și cheltuielile bugetare.
Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273 privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.
Propunerea de buget ține seama și de condițiile actuale generale și locale, precum și de legislația în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare.
Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2021 este în sumă de 702.729 mii lei, format din:
1) Bugetul Local: 673.939 mii lei;
2) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 47.805 mii lei;
3) Bugetul creditelor externe: 12.054 mii lei;
4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.001 mii lei;
Transferuri între bugete(se scad): 32.070 mii lei.
1) B u g e t u l L o c a l
I. Structura veniturilor bugetare :
Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt în sumă totală de 655.613 mii lei, formate din:
Venituri proprii în sumă de 379.565 mii lei, reprezentând 57,89% din veniturile totale. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit, taxe speciale și venituri din capital;
Sume defalcate din TVA sunt în sumă totală de 33.031 mii lei, având următoarea componență:
- Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare;
- Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;
- Cămine pentru persoane vârstnice;
- Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;
- Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
- Cheltuieli de funcționare pentru creșe.
Menționăm faptul că la momentul întocmirii proiectului de buget, n-au fost repartizate pe unități administrativ-teritoriale sumele defalcate din TVA privind costul standard la învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat, precum și finanțarea burselor școlare (după comunicarea acestora de către AJFP Arad, se vor suplimenta în mod corespunzător veniturile și cheltuielile bugetului local).
Cote defalcate din impozitul pe venit: - reprezentând 63% din sumele colectate la nivelul Municipiului Arad din impozitul pe venit: 212.265 mii lei, conform comunicării din partea AJFP Arad.
Subvenții de la bugetul de stat: 99.163 mii lei, din care:
• Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: 108 mii lei;
• Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate: 70 mii lei (cheltuieli de capital pentru centrele de vaccinare);
• Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății: 19.650 mii lei(conform contractului cu Direcția de Sănătate Publică Arad nr.16/2021 pentru finanțarea centrelor de vaccinare);
• Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică: 8.120 mii lei (suma calculată la nivelul posturilor ocupate de medici și asistenți medicali de la cabinetele medicale școlare din organigrama aprobată);
• Programul Termoficare: 21.895 mii lei (Contract de finanțare nr. 92326/22.12.2020 pentru Modernizare rețele termice PTV6, Contract de finanțare nr. 92329/22.12.2020 Modernizare rețele termice PT Pasaj, Contract de finanțare nr.92328/22.12.2020 Modernizare rețele termice PT Macul Roșu);
• Subvenții de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală: 12.278 mii lei (Contract de finanțare nr.1273/68173/2017, pentru Reabilitare clădire Colegiul Național E. G. Birta și Contract de finanțare nr.1808/71869/2017 pentru obiectivul de investiții Reabilitare clădire Colegiul Economic, precum și recuperarea unor sume achitate din bugetul local în anul 2020);
• Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare: 37.042 mii lei.
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate: 143.854 mii lei.
II. Structura cheltuielilor bugetare:
La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investiții începute, precum și pentru cofinanțarea proiectelor de investiții din fonduri externe nerambursabile. În aceste condiții s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de funcționare pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării funcționării instituțiilor de învățământ, cultură, asistență socială, cheltuieli privind întreținerea orașului, subvenționarea energiei termice și a transportului local în comun, s.a.
Având în vedere structura și principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele:
• Cheltuielile de întreținere s-au stabilit ținând cont de necesarul de funcționare pentru ordonatorii de credite ai bugetului general al municipiului Arad și pentru funcționarea administrației publice locale și a serviciilor publice locale, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate. La capitolul “Învățământ”, sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat nu au fost repartizate de către AJFP Arad (pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul particular acreditat din municipiul Arad), datorită faptului că în momentul întocmirii proiectului de buget, standardele de cost per elev/preșcolar pentru anul 2021, nu au fost aprobate prin hotărâri de guvern, iar pentru finanțarea burselor școlare nu a fost aprobată metodologia de repartizare.
• Cheltuielile cu reparațiile în sumă totală de 8.124 mii lei, asigură un necesar minim de reparații la bunurile aflate în domeniul public al Municipiului Arad, repartizarea acestora pe capitole și subcapitole bugetare fiind următoarea:
Autorități publice: 500 mii lei;
Evidența persoanelor: 4 mii lei;
Poliția Locală: 250 mii lei;
Învățământ: 2.645 mii lei;
Gospodărire comunală:2.100 mii lei;
Baze sportive: 1.500 mii lei;
Asistență socială: 220 mii lei;
Fond locativ: 850 mii lei;
Alimentări cu apă: 20 mii lei;
Alte servicii: 35 mii lei.
La acestea se adaugă cheltuielile cu reparațiile prevăzute din subvenții acordate celor trei instituții de cultură în completarea veniturilor proprii: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (150 mii lei), Filarmonica Arad (30 mii lei) și Centrul Municipal de Cultură Arad(50 mii lei).
• Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: 3.759 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (3.710 mii lei), precum și a comisioanelor aferente împrumuturilor (49 mii lei).
• Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/garantate de administrațiile publice locale: 34 mii lei, sumă estimată pentru constituirea fondului pentru garantarea împrumuturilor externe contractate de Municipiul Arad (BERD IV), conform notei de fundamentare din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică;
• Subvenții pentru energia termică livrată populației: 20.000 mii lei, calculată ținând cont de subvenția pe gigacalorie de 204,53 lei stabilită prin HCLM Arad nr.547/2019 și de cantitatea de energie termică livrată populației în sezonul rece 2020-2021 precum și în conformitate cu prevederile Ordinului MDRAP 1121/1075/2014 modificat prin Ordinele nr3411/2019 și 3325/2020.
• Subvenții transport în comun: (20.000 mii lei) se calculează ținând cont de formula de calcul a compensației prevăzută în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, nr. 704/2019, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subvenții pentru asigurarea protecției sociale a persoanelor stabilite prin lege (revoluționari, donatori de sânge), precum și pensionari cu venituri sub 1.200 lei, elevi, studenți și persoanele cu vârsta de peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.123/2019 și HCLM Arad nr.183/2019, HCLM Arad nr.470/2019). Sumele au fost estimate de către Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice prin nota de fundamentare nr. 17860/08.03.2021.
• Alte transferuri (13.450 mii lei) reprezintă cofinanțarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive și de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general (7.750 mii lei), susținerea unităților de cult (1.230 mii lei) sumă repartizată pe biserici conform referatului din partea Centrului Municipal de Cultură, cofinanțarea din bugetul local a proiectului Europe Direct (50 mii lei), transferuri pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat (3.454 mii lei), cotizații la diverse asociații (930 mii lei), precum și alte transferuri (36 mii lei) conform referatelor de specialitate ale serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Arad.
• Asistență socială: suma alocată este de 19.352 mii lei și cuprinde: ajutoare pentru încălzirea locuinței, indemnizații persoane cu handicap, tichete sociale pentru grădiniță, precum și drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.
• Alte cheltuieli: 2.850 mii lei, din care:
- Burse elevi în sumă totală de 2.000 mii lei, sumă alocată din bugetul local care se va completa cu sumele defalcate din TVA, comunicate de către AJFP Arad și avizate de ISJ Arad, după aprobarea metodologiei de repartizare;
- Despăgubiri civile: 200 mii lei, conform referatului Serviciului Juridic și al Serviciului Evidență și Administrare Domeniu Public;
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 650 mii lei.
• Rambursări de credite. Suma propusă cu această destinație este de 25.166 mii lei și reprezintă ratele de capital pe anul 2021, aferente împrumuturilor BERD, BIRD, conform referatului din partea serviciului de specialitate.
• Cheltuieli cu întreținerea orașului se propun pentru anul 2021 la nivelul sumei de 67.620 mii lei, serviciile și lucrările ce se vor realiza din aceste fonduri constând în următoarele:
întreținere și reparații străzi: 21.000 mii lei;
iluminat public: 8.000 mii lei;
salubrizare stradală: 16.030 mii lei;
canalizare: 1.500 mii lei;
gospodărire comunală: 12.120 mii lei;
baze sportive: 1.890 mii lei;
alimentări cu apă: 250 mii lei;
deszăpeziri: 1.350 mii lei;
servicii cadastrale, actualizare CF-uri, planuri, schițe: 520 mii lei;
întreținere, reparații fântâni arteziene: 400 mii lei;
activități de prindere și punere sub control a animalelor fără stăpân: 1.300 mii lei;
administrare zone industriale: 250 mii lei;
întreținere și igienizare toalete publice: 210 mii lei;
dezinsecție, dezinfecție, deratizare: 1.000 mii lei;
servicii de vopsire a stâlpilor metalici de iluminat:200 mii lei;
diverse lucrări specializate de construcții:500 mii lei;
lucrări de dezafectare a construcțiilor provizorii: 1.000 mii lei;
transport și neutralizare a deșeurilor animale de pe domeniul public:100 mii lei.
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se propun la nivelul sumei de 195.522 mii lei, în vederea derulării în anul 2021 a proiectelor:
„Planificarea strategica eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea birocrației”: 1.946 mii lei;
“Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II”: 35 mii lei;
“SPROUT – Răspuns Politic Durabil pentru Tranzacția la Mobilitatea Urbană: 55 mii lei;
„Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale-WIFI4EU”: 129 mii lei;
“Reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Grădinița Prieteniei“: 20 mii lei;
“Reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copiilor“: 19 mii lei;
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: 13.700 mii lei;
“Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa I Restaurare și Reabilitare exterioară“: 6.588 mii lei;
Revitalizarea zonei strada Mărului și amenajarea ca zonă de agrement: 20.220 mii lei;
„Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber”: 4.740 mii lei;
„Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii- Pădurii”: 6.040 mii lei;
Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului: 4.999 mii lei;
„Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr. 1)”: 9.763 mii lei;
„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”: 13.967 mii lei;
„Procese de planificare cocreative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni – acronim Space4People”: 140 mii lei;
“Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Traseu str. Pădurii, între str. Abatorului și str. Condurașilor”: 97.044 mii lei;
Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie: 16.117 mii lei.
Cheltuielile de capital sunt în sumă totală de 127.328 mii lei (16.299 mii lei din excedentul bugetului local), la repartizarea acestora urmărindu-se continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții începute precum și finanțarea unor noi obiective:
Reabilitare învelitoare și șarpantă în clădirea Primăriei Municipiului Arad;
Reabilitare clădire Colegiul Național „ELENA GHIBA BIRTA” Arad;
Reabilitare clădire Colegiul ECONOMIC Arad;
Reabilitare clădiri și instalații Colegiul „CSIKY GERGELY” Arad;
Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic “ADAM MULLER GUTTENBRUNN”;
Reabilitare și amenajare terenuri de sport- Colegiul Național „MOISE NICOARĂ” Arad;
RK- Reabilitare fațadă clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie;
Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii Secția Urologie Arad;
Reabilitare canalizare unitară și stație de pompare pentru Baza de Tratament Fizioterapie și Ambulatoriu, Chirurgie, Arad, Piața Mihai Viteazu nr.7-8;
Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal;
Reabilitare Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie;
Accesibilizare Clădiri ale Secțiilor Clinice Reumatologie și Interne (Pavilion A), ORL- Oftalmologie;
Realizare și montare replică bust Ioan Rusu Șirianu pe soclul existent din piața George Enescu;
Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din Municipiul Arad;
Amenajare loc de joaca și teren de sport in Parcul Gai;
Amenajare și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa și Podul Decebal;
Utilități zona de locuințe Micalaca Est III;
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;
Regenerarea Urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad;
Asigurare de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad – Extindere;
Amenajare toalete publice în municipiul Arad;
Reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și apă uzată- Grădiște Est;
Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SPS;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Pasaj;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 6V;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Macul Rosu;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 2 Lac;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT 5 Grădiște;
Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- PT Ocsko Terezia;
Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad;
Termoficare în Arad- reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou;
Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și centura Nord-Arad;
Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în municipiul Arad;
Remodelare Bulevardul Revoluției;
Drum expres Arad-Oradea;
Amenajare stații de autobuz în Municipiul Arad;
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson I - P-ța Podgoria-Pasaj Micalaca- Micalaca Zona III;
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson II- str. Făt Frumos-bucla Făt Frumos;
Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad- tronson III- Calea Radnei de la Pasaj Micalaca la str. Renașterii;
Actualizare studiu de trafic pentru Proiectul “Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul in municipiul Arad-tronsonul str. Pădurii (între str. Abatorului și str. Condurașilor)”;
Reabilitare străzi în Municipiul Arad- etapa a II – a;
Reabilitare rampe și scări acces pe digul Mureșului în municipiul Arad.
• Rezerva bugetară se propune la nivelul sumei de 2.000 mii lei.
• Cheltuielile din taxe speciale sunt în sumă de 4.934 mii lei, din care 3.783 mii lei din excedentul bugetar.
2) Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții: 47.805 mii lei reprezintă bugetul instituțiilor de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetul internatelor și cantinelor de învățământ finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, bugetul activităților autofinanțate din învățământul preuniversitar, donațiile și sponsorizările la Centrul de Îngrijire al Persoanelor Vârstnice Arad.
3) Bugetul creditelor externe: 12.054 mii lei cuprinde tragerile ce se vor efectua din împrumuturi BERD în anul 2021 pentru finalizarea obiectivului de investiții “Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad” .
4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.001 mii lei cuprinde detalierea cheltuielilor ce se vor derula în anul 2021 din fonduri nerambursabile de către unitățile de învățământ (proiecte Erasmus) și Direcția de Asistență Socială Arad (proiect Europe Direct si Erasmus).
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica
Directia Economicã
Red./Dact.OS/OS
|
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved