Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 28-05-2020
H O T Ă R Â R E nr. _______
din __________
privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2019
Având în vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru, 1 abținere și 3 consilieri nu au participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 365.935.391 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12– 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ
Red./Dact. IF/IF Verif. S.F.
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 28.05.2020 Cod PMA-S4-02
R O M Â N I A P R O I E C T Avizat,
JUDETUL ARAD Nr. 198/22.05.2020 p. SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Sorin Contraș
H O T Ă R Â R E A Nr._______
din ______________ 2020
privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli
al Municipiului Arad pe anul 2019
Având în vedere Initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 33743/21.05.2020,
Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 33744/21.05.2020,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă S T E:
Art.1: (1) Se aprobă executia veniturilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 365.935.391 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă executia cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, în sumă de 474.013.234 lei, conform Anexelor 2 – 10A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Se aprobă executia veniturilor intitutiilor si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 62.242.142 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă executia cheltuielilor activitãtilor autofinantate pe anul 2019, în sumă de 62.310.705 lei, conform Anexelor 12– 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă execuția veniturilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 47.317.621 lei, cf. Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se aprobă executia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2019 în sumă de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5: (1) Se aprobă executia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 833.767 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă executia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2019, în sumă de 516.634 lei, conform Anexei 24, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ S E C R E T A R
Cod PMA – S4 - 01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 33743/21 mai 2020
REFERAT DE APROBARE
Având în vedere faptul că:
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2019 până la 31 mai 2020.
Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2020 a fost în sumă totală de 577.447.700 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 7 rectificări bugetare, a fost în sumă de 654.390.600 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 13% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a majorării unor categorii de venituri.
În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.
Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2019 a fost:
Investitii din resursele bugetului local: 6%;
Investitii din credite externe:36%;
Investiții din venituri proprii:1%;
Investitii din disponibilul anului precedent:54 %;
Investiții din subvenții de la bugetul statului:3 %
Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2019 (7.818.973 lei din bugetul local, 4.562.717 lei din sume de la bugetul de stat, 46.500.000 lei din credite externe, 882.998 lei din bugetul activităților autofinanțate, 69.267.168 lei din disponibilul anului preceden), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:
Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad.;
Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 , str. Anton Pann Arad;
Construire și împrejmuire la Grădinița PP Furnicuța Arad;
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Araon Cotruș, str. Ardealului, nr. 8” Arad;
Reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad;
Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;
Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA;
Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;
Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad;
Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Ștrand Neptun Arad;
Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Arad;
Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad;
Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și centura Nord- Arad;
Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad;
Reabilitare străzi în municipiul Arad- etapa a II-a.
Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 86% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 80% fată de sumele înscrise în bugetul final.
Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General.
Având în vedere cele de mai sus,
P R O P U N:
Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, cf. Anexelor 1–25 la proiectul de hotărâre.
P R I M A R,
Călin Bibarț
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 33744/ 21 mai 2020
R A P O R T
privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al
Municipiului Arad pe anul 2019
Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare:
a) la venituri:
1. prevederi bugetare initiale;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate;
b) la cheltuieli:
1. credite bugetare initiale;
2. credite bugetare definitive;
3. plăti efectuate.
Prin HCLM nr. 226 din 16 aprilie 2019 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 209/15.03.2019 a legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019, în sumă totală de 577.447.700 lei, din care:
I. Bugetul local: 560.526.700 lei;
II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 75.563.000 lei ;
III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.023.000 lei ;
Transferuri între bugete (se scad): 59.665.000 lei.
I. B U G E T U L L O C A L
Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:
Venituri curente (impozite si taxe locale): 164.177.000 lei (42% din total venituri );
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 178.148.000 lei (45%);
Sume defalcate din TVA: 15.905.700 lei (4%);
Subventii de la alte nivele ale administrației: 32.876.000 lei (8%);
Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 3.814.000 lei (1%).
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :
• Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 61.178.000 lei (11% din total cheltuieli);
• Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 8.405.000 lei (2%);
• Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 2.430.000 lei (1%);
• Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 13.453.000 lei (2%);
• Capitolul 65 „Învățământ”: 63.938.700 lei (11%);
• Capitolul 66 „Sănătate”: 20.153.000 lei (4%);
• Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 119.312.000 lei (21%);
• Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 52.131.000 lei (9%);
• Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 67.217.000 lei (12%);
• Capitolul 74 „Protecția mediului”: 31.733.000 lei (6%);
• Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 46.824.000 lei (8%);
• Capitolul 84 „Transporturi”: 73.676.000 lei (13%);
• Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”:76.000 lei.
Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2019 a fost aprobat în structura următoare:
Cheltuieli de personal: 85.378.000 lei (15%);
Bunuri si servicii: 144.786.600 lei (26%);
Subvenții: 41.500.000 lei (7%);
Fond de rezervă:1.619.000 lei (1%);
Transferuri între unități ale administrației publice: 64.239.000 lei (11%);
Alte transferuri: 4.779.100 lei (1%);
Dobânzi: 1.975.000 lei (1%);
Asistentă socială: 18.080.000 lei (3%);
Alte cheltuieli: 5.674.000 lei (1%);
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 12.060.000 lei (2%);
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare: 2.620.000 lei (1%);
Cheltuieli de capital: 162.417.000 lei (29%);
Rambursări de credite: 15.399.000 lei (2%);
Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget):
HCLM Arad nr.419/01.08.2019 privind majorarea veniturilor proprii ținând cont de execuția la finele lunii iunie și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului, cf. referatului din partea Direcției Venituri, suplimentarea creditelor alocate pe reparații străzi, modificări în cadrul capitolelor bugetare, aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții, conform referatelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
HCLM nr. 478/11.09.2019 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular, conform adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, diminuarea transferurilor alocate cu titlu de subvenții la Centrul Municipal de Cultură, pentru finanțarea programelor sportive desfășurate pe raza Municipiului Arad,, suplimentarea bugetului alocat pentru susținerea cultelor, majorarea veniturilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificarea Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, coform referatelor de specialitate din cadrul instituției;
HCLM nr. 515/16.10.2019, privind majorarea veniturilor aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad” și Construire centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii- Pădurii, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea veniturilor proprii la instituțiile de învățământ;
HCLM nr. 538/28.10.2019, privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform OG nr. 12/2019, sume care s-au utilizat pentru finanțarea cheltuielilor la capitolul de învățământ, asistență socială și amenajare de spații verzi, majorarea cheltuielilor cu hrana la Colegiul Economic pentru elevii înscriși în învățământul dual, diminuarea rezervei bugetare și modificarea repartizării excedentului bugetar;
HCLM nr. 554/13.11.2019, privind suplimentarea alocațiilor bugetare privind rambursări de credite externe, modificări în cadrul bugetului alocat burselor școlare la capitolul învățământ, diminuarea Programului de investiții ca urmare a diminuării finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală;
HCLM nr. 606/02.12.2019, privind modificarea în cadrul capitolului 81.02 „Combustibili și energie”, prin majorarea subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport și distribuție a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț în perioada ianuarie-septembrie 2019 și diminuarea subvențiilor acordate SC CET Hidrocarburi pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației;
HCLM nr. 650/16.12.2020, privind suplimentarea subvențiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică și în mod corespunzător cheltuielile cu salariile aferente personalului medical din cabinetele de medicină generală și dentară din cadrul unităților de învățământ din municipiul Arad, modificarea bugetului alocat pe capitole bugetare în funcție de referatele de specialitate din cadrul instituției și a adreselor din partea ordonatorilor de credite.
Bugetul local final pe anul 2019 al Municipiului Arad este în sumă totală de 424.035.600 lei la partea de venituri și 590.179.600 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează:
* la v e n i t u r i (buget local): 365.935.391 lei, din care:
• Venituri curente (impozite și taxe locale): 161.166.244 lei (44% din total execuție);
• Venituri din capital: 436.659 lei (1%);
• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 167.905.101 lei (45%);
• Sume defalcate din TVA: 22.424.531 lei (6%);
• Subventii de la bugetul statului: 13.660.424 lei (3%);
• Sume din fonduri externe nerambursabile: 4.342.432 lei (1%)
* la c h e l t u i e l i (buget local): 474.013.234 lei, repartizat pe capitole bugetare:
• 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe”: 48.736.538 lei (10% din total executie);
• 54.02 „Alte servicii publice generale”: 6.568.147 lei (1%);
• 55.02 „Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi”: 1.396.835 lei (1%);
• 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”: 13.167.744 lei (3%);
• 65.02 „Învățământ”: 48.448.734 lei (10%);
• 66.02 “Sănătate”: 11.301.272 lei (2%);
• 67.02 „Cultură, recreere și religie”: 87.647.163 lei (18%);
• 68.02 „Asigurări și asistență socială”: 50.580.268 lei (11%);
• 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 30.666.951 lei (6%);
• 74.02 „Protecția mediului”: 22.194.979 lei (5%);
• 81.02 „Combustibili si energie”: 55.796.420 lei (12%);
• 84.02 „Transporturi”: 97.432.506 lei (21%);
• 87.02 „Alte acțiuni economice”: 75.677 lei.
și pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:
• Cheltuieli de personal: 80.974.615 lei;
• Bunuri și servicii: 128.131.998 lei;
• Dobânzi: 988.070 lei;
• Subvenții: 74.023.840 lei;
• Transferuri între unități ale administrației publice: 54.827.226 lei;
• Alte transferuri: 3.754.005 lei;
• Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 1.473.934 lei;
• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiarn 2014-2020: 15.557.530 lei;
• Asistentă socială: 18.443.586 lei;
• Alte cheltuieli: 5.119.860 lei;
• Cheltuieli de capital: 77.821.785 lei;
• Transferuri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății: 3.731.410 lei;
• Investiții ale agenților economici cu capital de stat: 837.603 lei;
• Rambursări de credite: 15.201.896 lei
• Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: - 6.874.124 lei.
Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:
Veniturile bugetului local s-au executat în proportie de 86% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2019;
Cheltuielile bugetului local s-au executat în proportie de 80% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2019;
Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare derulate în anul 2019, împreună cu excedentele anilor anteriori s-a constituit în excedent al anului 2019 de 59.981.394,48 lei, care s-a repartizat pe destinatiile invocate în HCLM Arad nr. 51 /31.01.2020, cu respectarea prevederilor art.58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Din cele prezentate, rezultă că bugetul initial pe anul 2019 a suferit 7 rectificări succesive, datorate pe de o parte alocãrilor suplimentare de fonduri pe parcursul anului, reprezentând Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, a subvențiilor acordate operatorului de termoficare SC CET Arad pentru acoperirea parțială a pierderilor, modificări în cadrul Programului de investiții și în cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice și sportive, rezultând necesitatea influentãrii bugetelor tuturor ordonatorilor de credite ai Bugetului General al Municipiului Arad.
Cheltuielile cu reparatiile s-au efectuat în sumă totală de 48.159.921 lei (8% din total execuție buget local), astfel:
Autorităti publice – Primăria Arad: 317.594 lei;
Învățământ preuniversitar de stat: 5.811.127 lei;
Gospodărire comunală: 1.064.804 lei;
Baze sportive: 1.002.800 lei;
Asistentă socială: 525.511 lei;
Reparatii locuinte din fondul locativ de stat: 739.133 lei;
Alimentări cu apă: 13.562 lei;
Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale: 291.224 lei;
Întreținere și reparații străzi, marcaje rutiere, întretinere semaforizare, s.a.: 38.394.166 lei.
În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, la care coordonator și cofinanțator este Consiliul Local al Municipiului Arad, derulate prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Filarmonica de Stat Arad și Direcția de Asistență Socială Arad, s-a executat suma de 13.138.086 lei, detaliate în anexele nr. 4,14,15,16.
Situația privind sumele acordate cu titlu de subventii pentru diferente de pret si tarif la energia termică livrată populației pe anul 2019 se prezintă în Anexa 5 la proiectul de hotărâre, iar Situația privind sumele acordate cu titlu de subvenții la transportul local în comun se prezintă în Anexa 6 la proiectul de hotărâre.
Cheltuielile de investitii din bugetul local s-au executat în sumă totală de 77.821.785 lei, reprezentând 16% din total execuție buget local, conform Anexei 7.
Cele mai importante obiective de investitii finantate din bugetul anului 2019, sunt următoarele:
Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad.;
Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 , str. Anton Pann Arad;
Construire și împrejmuire la Grădinița PP Furnicuța Arad;
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;
Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială „Araon Cotruș, str. Ardealului, nr. 8” Arad;
Reabilitare instalație electrică interioară la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu Arad;
Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;
Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA;
Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA;
Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad;
Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I – Ștrand Neptun Arad;
Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Arad;
Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad;
Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și centura Nord- Arad;
Reparații capitale podul Decebal peste râul Mureș în Municipiul Arad;
Reabilitare străzi în municipiul Arad- etapa a II-a.
Defalcarea cheltuielilor de capital pe capitole bugetare si obiective de investitii se prezintă în Anexa 7, cheltuielile cu dotãrile se detaliazã în Anexele 7A la 7J, execuția proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se prezintă în anexa 8, execuția programului de investiții din proiecte se detaliază în anexa 9, execuția programului de investiții cu finanțare din transferuri se detaliază în anexa 10, iar lista de dotări în anexa 10A.
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂTILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
Veniturile din activităti autofinantate încasate în anul 2019 sunt în sumă totală de 62.242.142 lei si se referă la veniturile proprii ale institutiilor de învătământ, contribuția elevilor pentru internate, cămine, cantine, veniturile institutiilor de cultură, contributia persoanelor asistate în cadrul Centrului de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.
Subventiile acordate institutiilor de cultură si unitătilor de învătământ, în completarea veniturilor proprii, sunt executate în sumă de 54.827.226 lei, reprezentând 94% din prevederile finale.
Cheltuielile din activităti autofinantate sunt în sumă totală de 62.310.705 lei, reprezentând 84% din cheltuielile prognozate.
Cheltuielile de capital din venituri autofinantate sunt în sumă de 882.998 lei, reprezentând 1% din execuția bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul I. Slavici Arad, Filarmonica Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad se prezintă în anexele 14 -16.
În cadrul Programului acțiunilor cultural-artistice, sportive, de învățământ si de tineret, desfășurate în anul 2019 de către Centrul Municipal de Cultură Arad, s-a executat suma de 10.870.614 lei, detaliate în anexa 16, iar pentru susținerea cultelor religioase s-a utilizat suma de 3.450.000 lei, conform Anexei 17.
Contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor autofinantate se prezintă în Anexele 11 – 18B, la proiectul de hotărâre.
BUGETUL CREDITELOR EXTERNE
Se referă la plătile făcute din tragerile efectuate din împrumuturi externe în anul 2019, în sumã totalã de 46.500.000 lei, cf. Anexelor 19 la 22, pentru obiectivul de investitii:
* Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad.
IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Veniturile încasate în anul 2019 din fonduri externe nerambursabile sunt în sumă totală de 833.767 lei (cf. Anexei 23) si se referă la proiecte derulate de institutiile de învătământ si de Directia de Asistență Socială Arad din fonduri externe nerambursabile.
Cheltuielile corespunzătoare încasărilor din fonduri Erasmus, Europe Direct XI - 2018 și Europe Direct XII – 2019, sunt în sumă de 516.634 lei, detaliate pe proiecte cf. Anexei 25, după cum urmează:
Liceul Național de Informatică Arad - Proiect „Erasmus”: 49.695 lei;
Colegiul Național Vasile Goldiș – Proiect „Erasmus”:6.861 lei;
Liceul de Arte Sabin Drăgoi – Proiect „Erasmus –European Art”: 68.309 lei;
Liceul de Arte Sabin Drăgoi – Proiect „Erasmus –The Architecture of society”:55.516 lei;
Colegiul Național M.Nicoară–Proiect „Erasmus-The Magic of Water”:54.956 lei;
Liceul Teologic Penticostal – Proiect „Erasmus ”: 226.557 lei;
Directia de Asistență Socială Arad:
- Proiect „Europe Direct XI - 2018”: 18.038 lei;
- Proiect „Europe Direct XII - 2019”: 36.702 lei.
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu Olimpia Stoica
Directia Economicã, Serviciul Buget
Red./Dact. MB/MB
|
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved